Optionen Trader Blog

Top 10 Option Trading Blogs Es gibt einige große Trading-Blogs da draußen in diesen Tagen und die Zahl der Blogger scheint schnell zu expandieren. Es gibt ein paar Blogger, die ich regelmäßig gelesen habe. Diese Jungs sind die Crme de le Crme der Option Blogger, die große Marktanalyse, Handel Ideen und pädagogischen Beiträge bieten. Ich wollte diese Liste der Top 10 Option Trading Blogger als eine Ressource für andere Händler zu verwenden. Einige von ihnen haben Sie vielleicht gehört, einige können Ihnen neu sein. Ive erstellt die Liste auf eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich, wie hilfreich ich finde ihre Blogs und ihre allgemeine Popularität. Check it out und lassen Sie mich wissen, wenn Sie denken, Ive verpasst jemand. Die meisten dieser Jungs sind auf Twitter und Ive eine Liste, wo man ihnen folgen kann. 1 8211 Option Pit Mark Sebastien Option Pit wird von Mark Sebastian, einem ehemaligen Market Maker auf der Chicago Board Options Exchange und der American Stock Exchange geführt. Option Pit ist eine fantastische Ressource für Option Trader und Blog-Themen konzentrieren sich viel auf implizite Volatilität, so können Sie verstehen, warum ich es mag. Eines der großartigen Dinge über Option Pit gibt es gibt neue Inhalte so ziemlich jeden Tag und es ist alles gute Qualität Zeug. Mark ist auch regelmäßig auf CNBC. Ich besuche diese Seite jeden Tag. 2 8211 Optionen Hawk Joe Kunkle Optionen Hawk ist ein weiterer Optionen Trading-Site, die einen großen Fokus auf den Handel implizite Volatilität hat. Joe Kunkle ist der Mann hinter der Option Hawk-Marke und während er nicht auf seinem Blog so regelmäßig wie einige andere in dieser Liste posten, wenn er postt, ist es alles super informative Zeug mit vielen umsetzbaren Handelsideen. Er ist sehr ansprechend, wenn Sie Fragen haben, aber nehmen Sie das nicht als eine Lizenz, um ihn mit Fragen zu bombardieren. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan ist der Pate der Optionen Ausbildung und wurde im Geschäft länger als so ziemlich jeder. Wirklich kennt sein Zeug und bietet großartigen freien Inhalt auf seinem Blog. Es gibt auch viele seiner Videos auf der CBOE-Website, wenn du Zeit hast, diese auszuprobieren, du hast es bereut. 4 8211 Der Lazy Trader Lazy Trader Der Lazy Trader ist ein super netter Kerl. Sein Blog ist mit handelsbezogenen Tipps zu Themen wie Psychologie, Geldmanagement und Risikomanagement gefüllt. Er platziert auch seine Trades auf der Seite und gibt ein Update auf, wie sie jedes Wochenende durchführen. Er konzentriert sich vor allem auf Credit Spreads und Eisen Kondore, sondern hat auch viele Informationen über andere Strategien. Ich habe einen Gastposten für den Lazy Trader gemacht, den du hier aussuchen kannst. 5 8211 Option Alpha Kirk Du Plessis Kirk von Option Alpha ist der Gehe zu Kerl für Anfänger, die Optionen Handel lernen möchten. Sein Blog-Archiv und Resource-Bereich sind umfangreich und mit interessanten Leckerbissen gefüllt. Er handelt reine Guthaben, eiserne Kondore und nackte Puts und Anrufe. 6 8211 Stetige Optionen 8211 Kim Klaiman Steady Optionen, die von Kim Klaiman mit Beiträgen von Mark Wolfinger geführt werden, ist eine großartige Seite, um jede Woche zu besuchen. Große Artikel müssen Themen lesen. 7 8211 Investieren mit Optionen 8211 Steven Place Eine weitere gute Website, um wöchentlich zu besuchen. Investieren mit Optionen Gründer Steven Place ist ein großer Lehrer, um komplexe Themen in ein leicht verständliches Format zu bringen. Blog-Beiträge sind informativ und sind ideal für Zwischenhändler oder Anfänger auf der Suche nach ihrer aktuellen Wissensbasis zu erweitern. 8 8211 VIX und mehr 8211 Bill Luby Während technisch nicht eine reine Optionen Handel Blog, VIX und More ist die Nummer eins Ressource auf alle Dinge Volatilität. Jede Option Trader wert sein Salz muss ein solides Verständnis der Volatilität haben. I8217ve gelernt, viel von den Posts I8217ve gelesen so weit und can8217t warten, um in den Rest von ihnen 9 8511 Der Blue Collar Investor 8211 Alan Ellman Alan Ellman von der Blue Collar Investor ist wahrscheinlich der wichtigste Experte auf abgedeckten Anrufe. He8217s verfasste 5 Bücher, die tolle Bewertungen bei Amazon haben. Allan ist sehr beliebt bei Risiko-Averse-Investoren, die auf Optionen als eine Möglichkeit, ein stabiles, geringe Risiko Einkommen zu generieren suchen. Kein verrücktes High-Flying Trades hier, nur solide Beratung für langfristige Investoren. 10 8211 Sassy Optionen 8211 Rachel Shasha Rachel aus Sassy Optionen bietet hervorragende Marktkommentare und Trading-Ideen, auf jeden Fall lohnt sich jede Woche zu lesen. Also, das sind meine Top 10 Option Trading Blogs, Im sicher, dies wird eine ganze Menge von Kontroversen ähnlich wie meine Top 25 Trader auf Twitter Post zu schaffen. Fühlen Sie sich frei, lassen Sie mich wissen, in den Kommentaren Abschnitt, wenn Sie denken, ich habe jemanden vermisst. Bitte denken Sie daran, diesen Beitrag auf Twitter, Facebook und Google Plus mit den Schaltflächen auf der linken Seite zu teilen. Denken Sie daran, zurück zu dem Blog regelmäßig über die nächsten Wochen zu überprüfen, wie ich einen Leser-Wettbewerb mit Lasten der coolen Werbegeschenke bald bekannt geben wird. Verwandte Beiträge Es ist mein täglich am meisten jeden Tag nur um seine Gedanken über die aktuellen Marktbedingungen zu lesen. Es ist nur ein Artikel pro Tag, aber der Kerl ist wirklich gut darin, alles zusammenzufassen, was auf der ganzen Welt vor sich geht, und er nennt es immer so, wie er es sich fühlt, entweder bullisch, bearisch oder neutral, ohne Zucker, der seine Sprache kodiert oder abhebt . Sehr schicker Trader und tapferer Blogger Das ist ein guter, dank Lazy Trader. Ich habe nicht erkannt, dass er jeden Tag gepostet hat. Ehrfürchtig, danke für die Keine Sorgen Alan, hoffe es hilft dir. Optionen Trading sagt: Sehr aufschlussreich. Beim Schreiben von Inhalten müssen wir darüber nachdenken, was andere gerne lesen werden. Nizza zu sehen, eine neue Option Trading Kipp-Website, die bis heute, halten die Tipps kommen :). Ich habe per E-Mail abonniert, so krank sein backTerrys Tipps Stock Optionen Trading Blog 20. Februar 2017 Heute möchte ich eine Idee teilen, die wir in einem unserer Terry8217s Tipps Portfolios verwenden. Wir begannen dieses Portfolio am 4. Januar 2017, und in den ersten sechs Wochen hat das Portfolio 30 nach Provisionen gewonnen. Das klappt bis etwa 250 für das ganze Jahr, wenn wir diesen durchschnittlichen Gewinn beibehalten können (wir können es wahrscheinlich nicht halten, aber es ist sicher ein guter Anfang und eine positive Bestätigung für die Grundidee). Mit Investoren Geschäft täglich eine Optionsstrategie erstellen IBD veröffentlicht eine Liste, die es nennt seine Top 50. Es besteht aus Unternehmen, die eine positive Dynamik haben. Unsere Idee ist es, diese Liste für Unternehmen zu überprüfen, die wir aus fundamentalen Gründen neben dem Impulsfaktor besonders gut kennen. Sobald wir ein paar Favoriten ausgewählt haben, machen wir eine Wette mit Optionen, die einen guten Gewinn machen wird, wenn die Aktie für die nächsten 45 60 Tage mindestens flach bleibt. In den meisten Fällen kann die Aktie tatsächlich ein bisschen fallen und wir werden immer noch unseren maximalen Gewinn machen. Die ersten 4 Unternehmen, die wir aus der IBDs Top50 Liste ausgewählt haben, waren. 5. Februar 2017 Vor etwa einem Monat schlug ich eine Option vor, die auf Aetna (AET) verbreitet wurde, die in zwei Wochen einen Gewinn von 23 nach Provisionen erzielte. Es hat geklappt, wie wir gehofft hatten. Dann, vor zwei Wochen, schlug ich ein weiteres Spiel auf AET vor, das 40 in zwei Wochen machen würde (Ende letzten Freitag), wenn AET um jeden Preis zwischen 113 und 131 endete. Die Aktie landete bei 122,50 am Freitag und die von uns, die Machte diesen Handel feiert 40 Sieg. (Siehe den letzten Blog-Post für die Details zu diesem Handel.) Heute schlage ich einen ähnlichen Handel auf Apple (AAPL) vor. Es bietet einen niedrigeren potenziellen Gewinn, aber die Aktie kann im Preis um etwa 9 fallen und der Gewinn wird immer noch Ihren Weg kommen. Ein Update auf unseren letzten Handel und eine neue auf AAPL Dieser Handel auf APPL wird nur etwa 30 nach Provisionen, und Sie müssen warten, sechs Monate, um es zu bekommen, aber die Aktie kann über 8 während dieser Zeit fallen, und Sie würden immer noch Machen Sie Ihre 30. Januar 20th, 2017 Vor zehn Tagen, schickte ich Ihnen eine Notiz, wie Sie 23 auf eine Option auf Aetna (AET) verteilen könnte, wenn die Aktie um jeden Preis über 118 heute geschlossen. Damals handelte es sich um 122,67. Der Tag ist noch nicht vorbei, aber AET wird bei 122 mit einer Stunde gehandelt, um bis zum Schluss zu gehen, also scheint es sicher zu sagen, dass die 23 von allen, die den Handel platziert haben, genossen werden. Heute möchte ich einen weiteren Handel auf AET vorschlagen, der zwei Wochen ab heute enden wird. Es wird 40 machen. 11. Januar 2017 Wir sind immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Optionspreisen, die auf eine besser als übliche Investitionsmöglichkeit hindeuten könnten. Ich möchte eine der letzten Chancen mit Ihnen teilen, eine, die ich persönlich gehandelt habe und an Terry8217s Tips Abonnenten am vergangenen Samstag weitergegeben habe. Es handelt sich um die ehrwürdige Versicherungsgesellschaft, Aetna. Ein interessantes kurzfristiges Spiel auf Aetna (AET) Diese Woche betrachten wir Aetna (AET), ein Gesundheitsfürsorge-Unternehmen. Wenn du das Diagramm aussiehst, kannst du sehen, dass es nicht historisch große Bewegungen in beide Richtungen macht, vor allem nach unten: 3. Januar 2017 Heute haben wir ein neues Portfolio bei Terry8217s Tipps, die ich dir gerne erzählen möchte. Es ist unser konservativsten von 9 Portfolios. Es besteht aus der Auswahl von 5 Blue-Chip-Unternehmen, die eine Dividende zwischen 2 und 3,6 zahlen und die auf mindestens zwei Top-Analysten Top 10 Listen für 2017 erscheinen. Dieses Portfolio soll 30 für das Jahr gewinnen und wir können im Voraus genau wissen Was jeder der 5 Spreads im Voraus machen wird. Für die meisten dieser Unternehmen können sie im Laufe des Jahres um 10 Jahre fallen und wir werden immer noch 30 gewinnen. Wir wiederholen auch unser Best-Angebot, um vor dem 11. Januar an Bord zu kommen. Wie man 30 auf 5 Blue-Chip-Unternehmen im Jahr 2017 machen Auch wenn sie um 10 fallen Die Spreads, die wir reden, sind vertikal setzen Credit Spreads. Sobald Sie eine Firma gefunden haben, die Sie mögen, wählen Sie einen Ausübungspreis, den 30. Dezember 2016 Um das Kommen des neuen Jahres zu feiern, mache ich das beste Angebot, an Bord zu kommen, das ich je angeboten habe. Es ist zeitbegrenzt Verpassen Sie nicht Investieren Sie sich im Jahr 2017 (zum niedrigsten Preis) Die Geschenke werden ausgepackt. Das neue Jahr ist auf uns. Starten Sie es richtig, indem Sie etwas wirklich Gutes für sich selbst tun, und Ihre Lieben. Der Anfang des Jahres ist eine traditionelle Zeit für Auflösungen und Zielsetzung. Es ist eine perfekte Zeit, um ernsthaft über Ihre finanzielle Zukunft nachzudenken. Ich glaube, dass die beste Investition, die Sie jemals machen können, ist, in sich selbst zu investieren, egal was Ihre finanzielle Situation sein könnte. Lernen einer Aktienoption Anlagestrategie ist eine kostengünstige Möglichkeit, genau das zu tun. Als unser Neujahrsgeschenk für Sie bieten wir unseren Service zum günstigsten Preis in der Geschichte unseres Unternehmens an. Wenn du jemals darüber nachgedacht hast, ein Terrys Tips Insider zu werden, wäre das die absolut beste Zeit, es zu tun. Lesen Sie am 19. Dezember 2016 Dies ist die Zeit des Jahres, wenn alle auf das neue Jahr schauen. Das Überwiegen von Ökonomen und Analytikern, die ihre Gedanken über 2017 veröffentlicht haben, scheint zu glauben, dass Trumps im ersten Jahr im ovalen Büro für die Wirtschaft und den Markt gut sein wird, aber nicht großartig. Heute möchte ich einen Optionshandel teilen, den ich in meinem persönlichen Konto gemacht habe, der mir im nächsten Jahr einen 40 Gewinn erzielen wird, wenn diese Leute in ihren Prognosen korrekt sind. 5. Dezember 2016 In der vergangenen Woche haben wir in einem unserer Terrys Tips-Portfolios Kalender-Spreads mit Streiks über 5 über und unter dem Aktienkurs von ULTA platziert, die nach dem Ende des Donnerstag die Einnahmen verzeichneten. Wir schlossen unsere Spreads am Freitag und feierten einen Gewinn von 86 nach Provisionen für die 4-Tage-Investition. Es war ein glücklicher Tag. In dieser Woche wird dieses Portfolio eine ähnliche Investition in Broadcom (AVGO) machen, die am Donnerstag, den 8. Dezember, Einnahmen verkündet. Ich möchte Ihnen ein wenig über diese Spreads erzählen und auch die Frage beantworten, ob Kalender - oder Diagonalspreads besser sein könnten Investitionen. Vergleich von Kalender und diagonalen Spreads in einem Gewinnspiel Mit den letzten Freitag-Schließungsoptionspreisen sind unten die Risikoprofil-Graphen für Broadcom (AVGO) für Optionen, die am Freitag, den 9. Dezember, am Tag nach dem Erwerb des Gewinns ablaufen. Implizite Volatilität für die 9Dec16-Serie ist 68 im Vergleich zu 35 für die 13Jan17-Serie (wir wählten die 13Jan17-Serie, weil IV war 3 weniger als es war für die 20Jan17-Serie). Die Graphen gehen davon aus, dass IV für die Serie 13Jan17 von 35 auf 30 nach der Ankündigung fallen wird. Wir glauben, dass dies eine vernünftige Erwartung ist. 2. Dezember 2016 Am Montag berichtete ich über einen Öloptionshandel, den ich vor dem OPECs-Treffen am Mittwoch gemacht hatte, als sie hofften, eine Vereinbarung zu treffen, um die Produktion zu beschränken. Das Treffen fand statt und eine Vereinbarung wurde offensichtlich erreicht. Der Preis der Ölschuss höher um so viel wie 8 und dieser Handel endete, Geld zu verlieren. Dies ist ein Update von dem, was ich erwarte, um vorwärts zu gehen. Update auf Ölhandel (USO) Vorschlag Mehrere Abonnenten haben geschrieben und gefragt, was meine Pläne mit den Ölspreads (USO) sein könnte, die ich am Montag diese Woche gemacht habe. Als die OPEC einen Deal angekündigt hatte, um die Produktion zu beschränken, stieg die USO über einen Dollar und machte die Spreads zumindest vorübergehend unrentabel (das Risikoprofil zeigte, dass ein Verlust resultieren würde, wenn USO höher als 11.10 anstieg und es ist 11,40 vor dem offenen heute). Ich glaube, diese Trades werden sich letztlich als profitabel erweisen. 29. November 2016 Der Ölpreis schwankt über die ganze Zeit wegen der Ungewissheit der derzeitigen Bemühungen der OPEC, eine umfassende Vereinbarung zu treffen, um die Versorgung zu beschränken. Dies führte zu ungewöhnlich hohen kurzfristigen Optionspreisen für USO (die Bestände, die den Ölpreis widerspiegeln). Ich möchte mit Ihnen teilen eine Optionen verbreiten Ich habe in meinem persönlichen Konto heute, die ich glaube, hat eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Profitieren von der aktuellen Unsicherheit der Ölversorgung Ich persönlich glaube, dass der langfristige Ölpreis dazu bestimmt ist, niedriger zu sein. Die Welt macht einfach zu viel davon und Elektroautos sind bald hier zu sehen (Tesla ist bereit, 500.000 im nächsten Jahr und fast eine Million in zwei Jahren zu machen). Aber kurzfristig kann alles passieren. Mittlerweile ist die OPEC. Making 36 mdash A Duffers Guide zum Brechen Par auf dem Markt jedes Jahr in guten Jahren und schlecht Dieses Buch kann nicht verbessern Sie Ihre Golf-Spiel, aber es könnte Ihre finanzielle Situation ändern, so dass Sie mehr Zeit für die Grüns und Fairways (und manchmal den Wald). Erfahren Sie, warum Dr. Allen glaubt, dass die 10K-Strategie weniger riskant ist, als Aktien oder Investmentfonds zu besitzen, und warum es besonders für Ihre IRA geeignet ist. Erfolgsgeschichten Ich habe seit über 40 Jahren die Aktienmärkte mit vielen verschiedenen Strategien gehandelt. Terry Allens Strategien waren die konsequentesten Geldmacher für mich. Ich habe sie während des Jahres 2008 geschmolzen, um über 50 annualisierte Rückkehr zu verdienen, während alle meine Nachbarn über ihre Verluste weinen. Thinkorswim, Division von TD AMERITRADE, Inc. und Terrys Tipps sind separate, nicht verbundene Unternehmen und sind nicht verantwortlich für jeden anderen Dienstleistungen und Produkte. CopyCopyright 2001-2017 Terry039s Tipps Stock Optionen Trading Blog Terrys Tipps, Inc. dba Terrys TipsOptions Trading Blog Donnerstag, 23. Februar 2017 Wenn Sie mich kennen und ich denke, viele von Ihnen tun, wissen Sie, wie ich über Handelsmanagement fühle. Für mich ist es der wichtigste Aspekt des Handels. Und wenn man darüber nachdenkt, dann sollte es wohl auch einer der wichtigsten Aspekte in Ihrem Trading sein. Dies wird nicht ein großer Vortrag über einen Handelsplan oder die Beseitigung von Emotionen aus dem Handel, obwohl es in diesem Bereich passt, aber mehr von einer einfachen Technik, die eine Gewohnheit für Sie werden und wahrscheinlich verbessern Sie Ihre Ergebnisse. Es gibt viele andere Blogs auf Handelspläne und Emotionen wieder in der Zukunfthellippromie Eines der Dinge, die ich nach dem Eintritt in eine Position ist, ist ein Ausgang für Gewinn und in der Regel für einen Verlust als gut. Was das für mich tut, ist, einige der Gefühle des Handels zu entfernen. Anstatt zu erraten, wann man eine Position für Gewinn oder Verlust zu verlassen und die Emotionen, die mit Handelsfaktor in meine Entscheidung kommen, zu verlassen, habe ich eine vorbestimmte Ausfahrt, um das für mich zu tun. Letrsquos sieht ein Beispiel an. Ein Trader schaut auf das Diagramm von Apple Inc. (AAPL) und er bemerkt ein bullish Musteraufbau. Zu diesem Zeitpunkt schloss die Aktie über einem Widerstandswert bei rund 134. Der Händler kann sich entscheiden, eine vertikale Debit-Spread zu implementieren, in diesem Fall ein Stierruf verbreitet. Der Händler entscheidet sich, den März-Ablauf 130135 zu kaufen, um vertikal zu sprechen. Aus Gründen der Einfachheit, Letrsquos sagen, der März 130 Anruf kostet 5,00 und der März 135 Anruf produziert einen Kredit von 1,50. Die Gesamtkosten der Spreadmenge betragen 3,50 (5 ndash 1,50) und das ist das Gesamtrisiko und das maximale Verlustpotential. Das maximale Gewinnpotential beträgt 1,50 (5 ndash 3,50), was der Unterschied zwischen den gekauften und verkauften Streiks abzüglich der Kosten der Ausbreitung ist. Der Händler entscheidet, dass ein 0,75 Gewinn oder 50 der potenziellen maximalen Gewinn ein gutes Ziel zu sein scheint. In diesem Fall konnte er eine Verkaufsgrenze von 4,25 verwenden, um die Position zu verlassen. Dies bedeutet, dass der Spread für 4,25 oder besser verkauft wird (130 Anruf wird verkauft und der 135 Anruf wird gekauft), wenn der Wert auf diesen Betrag oder höher erhöht wird. Neben der Beseitigung von Emotionen muss die Position nicht so genau wie ein Handel ohne Exit-Order überwacht werden. Wenn der Trader zugleich einen Stop-Loss aufnehmen wollte, könnte er das mit einem OCO machen (man storniert). Dies bedeutet, wenn ein Auftrag gefüllt ist, hebt er automatisch den anderen stehenden Auftrag auf. Da der Trader versucht, 0,75 zu profitieren, könnte er es für sinnvoll halten, die gleiche Menge zu riskieren. In diesem Fall konnte er einen Stop-Loss um 0,75 unter dem Kaufpreis oder bei 2,75 (3,50 ndash 0,75) hinzufügen. Ein Marktauftrag, um den Spread zu verkaufen, wird ausgelöst, wenn der Spread auf oder unter dem Niveau von 2,75 sinkt. Mit einem Kauf oder Verkauf Limit Order an Ort und Stelle, sobald ein Handel durchgeführt wurde, können Wunder für Ihren Handel zu tun. Nicht nur kann es Emotionen aus dem Handel zu entfernen, kann es auch Gewinne und entfernen Risiko, ohne dass Sie sogar Ihr Konto. Senior Options Instructor Donnerstag, 16. Februar 2017 Wahrscheinlich die häufigsten Fragen von Händlern beziehen sich auf Auftragsablauf. Wer kontrolliert Momentum Welche Richtung ist der Markt wahrscheinlich auf dem Trading Floor gehen, hatten wir den Luxus, den Auftragsablauf in Echtzeit zu beobachten. Wir könnten einen Namen auf einen Handel setzen. Mit anderen Worten, wir wussten oft, wer kaufte und verkaufte und wie viel. Institutionelle Händler, Banken und Fondsmanager sind langfristig orientiert und nicht so sensibel für kurzfristige Schaukeln. Momentum wird deutlich, wenn sie den Markt als Gruppe betreten. Wenn sie bieten oder versuchen zu kaufen, folgen höhere Preise. Auf der anderen Seite, wenn sie anbieten oder versuchen zu verkaufen, gehen die Märkte hinunter. Diese wertvolle Information ist nicht mehr verfügbar, da fast alle Geschäfte elektronisch durchgeführt werden. Wenn jedoch diese längerfristigen, marktbewegenden Händler in den Markt eintreten, hinterlassen sie Hinweise. Sie neigen dazu, aktiv zu sein, um sich zu öffnen und schließt. Das Volumen ist oft am frühen und spät am Tag. Das bedeutet, dass die Märkte für die Händler liquide genug sind, um große Aufträge auszuführen. Kerzenständer sind ein beliebtes technisches Werkzeug, um Impulse zu bestimmen. Einfach, wenn ein Tag über dem Eröffnungskurs schließt, gilt er als bullish und wenn ein Markt unter dem offenen liegt, gilt er als bärisch. Ein weiterer Hinweis auf die Dynamik kommt aus dem Markt Profil Schule des Denkens. Höhen in der ersten Stunde der regulären Handelszeiten oft führen zu niedrigeren Preisen die nächste Sitzung. Und höhere Preise sind die nächste Sitzung üblich, wenn das Tief in der ersten Stunde des Tages gemacht wird. Eines der logischsten und zuverlässigsten Signale für das Lesen kurzfristiger Impulse hängt davon ab, wo ein Markt in Bezug auf den schönsten Preis an diesem Tag schließt. Eine Nähe über dem hohen Volumenpreis zeigt, dass Stiere im Kommando sind und der Markt wird wahrscheinlich höher auf der Suche nach Anbietern. Umgekehrt schlägt eine Beilegung unter dem fairen Preis vor, dass die Verkäufer zu ihren Gunsten Dynamik haben. So ist der Markt geeignet zu senken die lockenden Käufer. Bei der Gründung eines Handels müssen wir häufig eine Annahme in Richtung Richtung machen. Wenn Sie eine erste Stunde niedrig sehen und sich über dem hohen Volumenpreis niederlassen, nehmen die Chancen steigende Preise während der nächsten Sitzung an. Auf der anderen Seite, wenn Sie sehen, erste Stunde hoch und ein Ende unter dem fairsten Preis, niedrigere Ebenen sind passend zu folgen. Die jüngste Preisentwicklung in den Aktienindizes verdeutlicht, wie positiv kurzfristige Impulse zu einer Fortsetzung führten. Die SampP-Tabelle oben zeigt die letzten 6 Tage mit 30 Minuten Bars. Die gelben Rechtecke markieren die erste Stunde der regulären Handelszeiten. Die farbigen Boxen decken tägliche Wertbereiche ab. Beachten Sie, dass während der Rallye die Tiefs in der ersten Stunde gemacht wurden und die Schließungen entweder an oder über den schönsten Preisen des Tages waren. Obwohl es jetzt schwieriger ist, den Auftragsfluss zu messen, als es früher war, gibt es noch viele Hinweise, die Händler finden können. Sie müssen einfach nur wissen, wo sie hinschauen Senior Futures Instructor Mittwoch, 8. Februar 2017 In den vergangenen 30 Jahren, von denen 20 auf den Handelsböden des CBOT und CME waren, war ich ein Makler, Analytiker und Erzieher für viele Arten von Händlern. Ob sie Spekulanten, Hecken oder Fondsmanager waren, fragten sie ähnliche Fragen. Wo ist der beizulegende Zeitwert oder wo ist der Großteil des gehandelten Volumens Sind Stiere oder Bären in der Kontrolle von Impuls Was ist ein guter Preis zu kaufen oder zu verkaufen Ist das Timing Recht für einen Trend Was ist das Risiko einmal im Handel Was ist das Gewinnpotenzial Wie ist das? Schütze ich mein Profit Märkte sind in ständigem Fluss, so ist es zwingend notwendig, Methoden zu beantworten und schnell reagieren auf die Fragen Händler fragen. In diesen ersten Artikeln werde ich mich auf solche Anfragen konzentrieren. Um die häufigsten Fragen zu lösen, habe ich ein Akronym namens V. E.R. T.E. X. Ich beziehe mich darauf bei der Erstellung von Strategien oder beim Schreiben von täglichen Warenmarktaktualisierungen. Die V steht für Value, E ist für Energie oder Momentum, R bedeutet Risiko, T ist für Timing, E ist für Entry und X ist für eXit. In diesem Artikel werde ich auf lsquoVrsquo konzentrieren, definieren die Value-Bereich und hohen Volumen Preis. Der hohe Preis ist einfach der Preis, den Käufer und Verkäufer am häufigsten zustimmen. Zeit zu diesem Preis erlaubt Volumen zu akkumulieren. Deshalb können wir die Zeit als Proxy verwenden, um das Volumen zu messen (Price Time Value). Viele Datenanbieter und Plattformen zeigen das tatsächliche Volumen zum Preis, aber für unsere Zwecke genügt die Zeit. Markt Profil ist mein technisches Werkzeug der Wahl seit der Mitte 80rsquos gewesen. Es zeigt die erforderlichen Dimensionen an, um einen logischen Ansatz für den Handel zu implementieren. Die meisten Charts haben Preisstäbe, die parallel zueinander sind. Dieses Tool verfolgt die Zeit zum Preis mit 30 Minuten. Jeder Periode wird ein Buchstabe zugewiesen, und wenn er übereinander gestapelt wird, bildet sich eine Glockenkurve oder ein Profil (siehe Abb. 1 und 2). Diese Struktur ermöglicht es dem Benutzer, den beizulegenden Zeitwert zu bestimmen. Der hohe Volumenpreis, auch bekannt als die lsquopoint von controlrsquo ist in Abb. 3 gezeigt. Es ist der Preis, der in mehr 30 Minuten Perioden gehandelt hat als jeder andere. Von diesem Zeitpunkt an können wir einen Fair Value Bereich konstruieren, der eine Standardabweichung des Volumens um diesen Mittelwert ist. Es deckt etwa 70 der volumen um diesen hohen volumenpreis ab. Im Allgemeinen hat jeder Preis, der 4-5 Buchstaben im Tagesprofil hat, Wert. Warum ist Wert wichtig Hohe Volumenpreise und Wertebereiche helfen uns, Impuls zu bestimmen. Momentum ist definiert als die Bewegung weg von einem fairen Preis. Darüber hinaus sind bei der Definition des Risikos Wertbereiche sinnvoll. Die Spitze des Wertbereichs definiert das Risiko, wenn die Preise sinken und der Wert unterschreitet das Risiko, wenn die Preise steigen. In der nächsten Ausgabe werden wir uns auf die Dynamik konzentrieren. Senior Futures Instructor Donnerstag, 2. Februar 2017 Wir alle haben Favoriten. Lieblingsessen, Lieblingsplätze und manchmal sogar Lieblingsfamilienmitglieder. Sie könnten lachen, wenn ich erwähne, Familienmitglieder aber letrsquos ehrlich sein, die meisten von uns haben Familie, die wir gerne vermeiden und andere wir freuen uns, herum zu hängen. Gleiches gilt für Optionshändler bei der Kommissionierung von Aktien oder ETFrsquos, die sie handeln wollen und auch vermeiden wollen. Es gibt keinen spezifischen Weg, um eine Lieblings-Lagerliste zu bilden und um ehrlich zu sein, Sie könnten schon einen haben und Sie haben es nicht einmal realisiert. Das war sicherlich für mich selbst. Bevor ich merkte, welche Aktien ich wirklich liebte, erkannte ich, dass es ein paar Aktien gab, die ich wahrscheinlich vermeiden sollte. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen, dass wir ein paar ldquorevengerdquo bekommen, wenn es um bestimmte Bestände geht. Sie könnten Geld auf einen Handel verloren haben und Sie wollten sogar so, dass Sie auf eine andere Option Handel auf mit dieser Aktie und wahrscheinlich wieder verloren gehen. Für mich war das ein guter Grund, weg zu bleiben Darüber hinaus könnten Sie in einige Pech-Trading-Optionen auf eine bestimmte Aktie, die nichts mit Rache zu tun hatte laufen. Für mich ist das ein guter Grund, diese Aktien allein zu lassen und sie zu vermeiden. Zwei, die ich von der Oberseite meines Kopfes nennen könnte, wäre Starbucks Corp. (SBUX) und Facebook Inc. (FB). Wie oben erwähnt, manchmal Trader nicht einmal wissen, sie haben Favoriten, bis sie ihre Trading-Zeitschrift betrachten. Entweder haben sie sie oft in einer bestimmten Zeitspanne gehandelt oder sie merken, dass jedes Mal, wenn sie eine bestimmte Aktie gehandelt haben, sie Erfolg hatten. Sobald Sie diese Aktien identifiziert haben, die als Ihre Favoriten angesehen werden, machen Sie eine Liste. Jeden Morgen bevor ich auf der Suche nach Chancen bin, sehe ich meine favoritersquos Liste zuerst an, bevor ich Scans laufe oder anfange, an anderen Orten zu suchen, die nach Möglichkeiten suchen, die auf technischer Analyse basieren. Ich habe eine Liste von etwa 15 Aktien, die ich regelmäßig handele. Die Liste umfasst Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon Inc. (AMZN) und Netflix Inc. (NFLX), um nur einige zu nennen. Nicht nur habe ich erfolgreich gehandhabt diese Aktien in der Vergangenheit auf einer regelmäßigen Basis, ich mag auch ihre Charts, Streik Preise und Bidask Spreads, weil sie meine Kriterien nach meinem Optionen Handelsplan passen. Für mich sind diese Elemente genauso wichtig wie das gewinnbringende Handel dieser Aktien in der Vergangenheit. Ich schätze, dass etwa 75 von allen meine Option Trades sind innerhalb dieser 15 Lieblings-Aktien. Wie es oder nicht, haben wir alle Favoriten. Dies gilt wahrscheinlich auch für die Bestände, die Sie gerne handeln. Betrachten Sie die Erstellung einer Liste von Aktien, die Sie sich wohl fühlen Handel, die Ihren Kriterien entsprechen und Sie hatten einige Erfolg mit. Anhängen an das, was Sie wissen und bequem sind, können einen langen Weg in Ihre Optionen Trading Karriere gehen Senior Options Instructor Donnerstag, 26. Januar 2017 Irsquove arbeitete mit einem 1-on-1 Coaching Student in letzter Zeit. Um der Privatsphäre willen, rufen sie uns Sara an. Sara ist ein etwas neuerer Schüler für Optionen. Allerdings war Shersquos eine Aktieninvestor für eine lange, lange Zeit. Und Shersquos machten ziemlich gut vor dem Einstieg mit Optionen. In der Tat, Irsquod sagen Shersquos einer der besten Chart-Leser Irsquove arbeitete mit. Shersquos einfach nur großartig bei der technischen Analyse und ist wahrscheinlich direkt in Richtung häufiger als jeder Irsquove trainiert für eine lange, lange Zeit. OK. Sohellip Whatrsquos das Problem Das Problem ist, dass, obwohl sie echte Geschicklichkeit mit ihrem Charting hat und kann Aktien wie ein Profi, ihre Option Trades konsequent verlieren Geld zu wählen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Irsquove mit einem solchen Schüler zusammenarbeitete. In der Tat, itrsquos ziemlich häufig. Das Problem fällt in der Regel in eine von wenigen Kategorien: Risikomanagement, nicht wissen, richtige Anpassungen, nicht identifizieren Liquiditätsprobleme, etc. Diesmal waren es die Griechen. Sararsquos Haupt M. O. War zu identifizieren, sagen wir, ein bullish Handelskandidat, und kaufen einen Anruf, um sich für Gewinn zu positionieren. Aber was passiert ist, dass einer von zwei Dingen typischerweise ihren Handel vereitelt: Entweder 1) Der Umzug dauert zu lange, um zu verwirklichen und Theta isst alle ihre Delta-Gewinne auf ihre korrekten Thesen, oder 2) Implizierte Volatilität kollabiert und Vega ruiniert ihren Handel . So zeigte ich ihr ein paar einfache Techniken, die ihr helfen können, diese eher typischen Griechen-basierten Nuancen zu überwinden, die ihre Erfahrung als Option Trader so frustrierend gemacht haben. Es dauerte ein paar Sessions, aber ich richtete sie auf. Ich habe sie eingeführt, um alternative Strategien zu handeln, um direktionalmdashdebit Spreads zu handeln, lange ITM-Anrufe, lange OTM-Anrufe und legte Credit Spreadsmdash, die ein anderes Griechen-Profil haben. Und dann zeigte ich ihr, wie man die Griechen benutzt, um zu identifizieren, welche Strategie in welchem ​​Marktszenario zu verwenden ist. Am Ende war es eine einfache Lösung. Aber wie ich schon sagte, dieses ldquobeing Recht und immer noch verlieren moneyrdquo wegen einer schlecht geplanten Griechen Position ist ein ziemlich häufiges Problem bei Anfänger Option Händler. Itrsquos leicht zu sehen, wie das mit einfachen, langwierigen Trades wie Sararsquos passieren kann: Über ein Wochenende Zeit werden Delta-Gewinne durch Theta-Verluste gelöscht. Um zu veranschaulichen, lassen Sie mich ein Beispiel dafür, wie das Workhellip Stellen Sie sich vor, ein Händler kauft einen kurzfristigen, in der Nähe des Geldes mit einem 0,45 Delta und einem Theta von 0,07, weil Shersquos bullish. Dann stell dir Shersquos richtig vor. Und über eine Woche rsquos Zeit (von sagen, Mittwoch bis zum nächsten Mittwoch) die Aktie steigt ein Bock. Der Trader würde 0,45 auf Delta machen (1 move x 0,45 Delta), würde aber 0,49 auf theta verlieren (7 Tage x 0,07 theta). Das ist ein Verlust von 0,04. Sie hatte recht und hat immer noch Geld verloren. Und einfache, langwierige Trades sind die einzigen Trades, die die Aufmerksamkeit für die Griechen zu Schwierigkeiten bringen kann. Alle Optionsstrategien erfordern eine griechische Planung. Als weiteres Beispiel haben Credit Spread Trader genau das Gegenteil. Mit Credit Spreads, der Trader hofft, Geld auf theta zu machen, aber wenn die zugrunde liegenden in der falschen Dreieckrichtung, werden Theta-Gewinne durch ungünstige Deltas gelöscht. Herersquos a examplehellip Mit der Aktie bei 47 verkauft ein Trader die 50 ndash 52 Call Credit Spread mit einem Delta von 0,30 und ein Theta von 0,02. Sagen Sie eine Woche Pässe und die Aktie ist 2 höher. Die 0,14 er macht auf theta wird durch die 0.60 gelöscht er verliert auf delta. Vielleicht, was wir in diesem Beitrag gesprochen haben, ist ein alter Hut für dich und einfach, um herauszufinden, vielleicht ist es eine ganz neue Welt. Aber das Endergebnis ist: Griechen sind wichtig. Sie sind wichtig für alle Optionsstrategien und alle Optionshändler. Je mehr Sie über sie wissen, desto wahrscheinlicher sind Sie, um erfolgreich handelnde Optionen zu sein. Sohellip wersquove hat ein Quiz erstellt, damit du genau sehen kannst, wie sehr du über die Griechen weißt. Letrsquos sehen, wie Sie dohellip Viel Glück auf Ihrem Quiz Präsident und Gründer, Market Taker Mentoring, Inc. P. S. Füllen Sie Ihr Quiz durch den Markt schließen am Montag, 30. Januar 2017 und wersquoll schicken Ihnen die Antwort-Taste, damit Sie sehen können, wie Sie es getan haben. Kein Nachschlagen Antworten Donnerstag, 19. Januar 2017 Wir reden über Option Delta sehr häufig in diesem Blog und obwohl das Konzept kann man in vielen von Ihnen von mittlerem wohl bekannt sein, es immer noch immer wieder Zeit und Zeit wieder wegen seiner Bedeutung. Ich würde es wagen zu sagen, dass einmal ein Option Trader lernt, was ein Anruf und put ist und was ihre Rechte und Pflichten sind, das nächste, was sie lernen, ist Delta. Natürlich, wie Sie durch Ihre Option Trading Karriere bewegen und lernen Sie mehr Nuancen und Besonderheiten über Optionen, entdecken Sie, gibt es mehr Option Griechen als nur Delta zu verstehen. Das heißt, ich finde das Delta, um noch eines der wichtigsten Konzepte zu sein, um vor allem für meinen Handelsstil zu verstehen. Als eine schnelle Erinnerung für diejenigen, die gut versiert sind und auch für diejenigen, die neuer sein können, um Optionen, Letrsquos einen kurzen Blick auf Delta, bevor Sie weiter gehen. Delta ist die Veränderungsrate des Preises der Option gegenüber der Veränderung des Basiswerts. Halten Sie es einfach, für jeden Dollar die Aktie bewegt sich höher oder niedriger, sollte die Option Prämie um diesen Betrag zu ändern. Delta-Werte reichen von 0 bis 1 und können positiv oder negativ sein, je nachdem, ob es sich um einen Anruf handelt oder ob der Händler lang oder kurz ist. Als ein kurzes Beispiel, wenn ein Optionshändler eine Call-Option für 3,00 mit einem Delta von 0,60 gekauft hat (lange Anrufe haben positive Deltas) und die Aktie um 1 höher verschoben, wäre der neue Wert der Option 3,60 (3 0.60) aufgrund eines Steigern von dem positiven Delta, das mit dem positiven 1-Verschiebung korrelierte. Delta arbeitet das gleiche für Spreads, aber es gibt ein Element, dass viele Option Händler können nie darüber nachdenken, die tatsächlich ändern können, wie sie denken über Delta so weit wie Spreads gehen. Letrsquos Blick auf eine vertikale Debit-Verbreitung und untersuchen, was die ldquorealrdquo und was die so genannte ldquoeffectiverdquo Delta ist auf der Ausbreitung. Letrsquos sagen, ein Option Trader hatte eine bullish Bias auf Valero Energy Corp. (VLO). With the stock trading just under 67 and an expected move higher in about a week, the trader can purchase a January expiration bull call spread with just over a week to go until expiration. The trader buys the January 6567 call spread for a price of 1.30. This means the maximum risk is the amount that was paid and would be lost if the call options expire worthless at 65 or below at expiration. Maximum profit is the difference in the strikes minus the cost of the trade or 0.70 (2 ndash 1.30) in this case. The long 65 call has a positive delta of 0.72 and the short 67 call has a negative delta of 0.44. Adding those together, an option trader would say the current delta on the spread is positive 0.28 delta which means if VLO rose 1, the spread should increase in value 0.28 (28 in real terms) with all other variables being held constant. Consider taking a look at this from another perspective. The maximum profit on the spread is 0.70. With the stock trading at 66.65 at the time, the stock would need to move just 0.35 higher and of course stay there at expiration for maximum profit to be realized. This means a positive 0.35 move higher at expiration would net a profit of 0.70. If you divide 0.35 into 0.70 you get 2 which could be argued that the spreadrsquos ldquoeffectiverdquo or theoretical delta is 2 because if the stock moves 0.35 higher, it equates to a 0.70 increase in premium and profit at expiration. You probably never looked at it in that way huh As we can see and as many of you probably know, option delta can effectively tell an option trader how much the positionrsquos premium will change based on a directional move. When it comes to spreads, there may be more to think about than what the current delta or ldquorealrdquo is. You may want to consider what the ldquoeffectiverdquo delta is at expiration based on how much a move is needed to achieve maximum profit at expiration. Senior Options Instructor